[BANQUES]Financial Forces, Banques/Assurances recherche un(e) Charge(e) de gestion middle office disponible au plus vite pour un CDD jusqu au 31 mars 2011, en remplacement d un salarie qui part en conge sabbatique.
Motif : Remplacement d un salarie qui part en conge sabbatique de septembre 2010 a fin mars 2011. (Passation d un mois minimum).
Lieu mission : Paris
Missions :
En collaboration avec son responsable, vous assurez les activites de controle liees aux operations de gestion de portefeuilles financiers selon la reglementation en vigueur dans l assurance et le respect des delais. Vous analysez les operations ou process lies a la gestion des portefeuilles financiers, identifiez les points d amelioration et proposer des solutions :
- Etablissement du fichier cible comparatif entre VB depositaires et inventaires valorisateur fastnet (excel-access)
- Calcul des valeurs liquidatives des PTF fonds dedies avec comparaison M-1, evolution et arbitrage cash (excel-access-papier pour CAL)
- Calcul au semestre des frais de gestion financiere Barclays avec en fin d annee la prise en consideration de la performance des PTF.
- Verifications et validations ordres UC sur portail IODA.
- Etablissement de la disquette trimestrielle etat des placements via TRAX selon categories de fonds COMA (+consolidation de nos encours pour remplir le fichier COMA de la disquette)
- Reconciliation actif passif fonds dedies/UC (excel)
- Chargement des inventaires sous jacents + cash pour etablissement des releves trimestriels (formatage excel, MAJ referentiel)
- Controle des ratios et politiques d investissement via systeme TRAX (sortie des rapports en excel) et ventilation aux reseaux avant analyse de leurs reponses.
- Reportings pour CAC et controle permanent (tendance trimestrielle prolongee , excel).
En back up :
- Passages ordres UC sur portail IODA le matin selon evenements.
- Mise a jour des cours forces (collecte de cours aupres d intermediaires, Excel)
- Comptabilite titres AA+ en debut de mois (TRAX)
- Analyse des suspens banques et titres
Profil recherche :
- De formation Bac + 4/5 en comptabilite avec une specialisation en comptabilite Titres ou equivalent en experience professionnelle (5 ans minimum d experience)
- Maitrise imperative des outils Excel (fonctions, macros, TCD )
- Bonne maitrise Access (niveau minimum : administrateur de base )
- Capacite d appropriation des outils systeme (TRAX-LIS)
- Bonnes connaissances en produits financiers (Experience back-middle office)
- Connaissances de base en comptabilite titres (classes 2 et 5)
- Bon sens relationnel pour reponses aux partenaires et/ou commerciaux, Rigueur intellectuelle, Esprit d analyse affirme, Autonomie, Capacite a organiser, Savoir prioriser, Ouverture d esprit, Confidentialite et discretion
Remuneration : +/- 34KE (a revalider)
Statut : Cadre
Région : Ile-de-France
Parution : 26/07/2010